Uchwała Nr XII/75/2007r. Rady Powiatu Darwskiego z dn. 23.11.2007r.
Uchwała Nr XII/75/2007
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2007
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:
§ 1
W planach dochodów i wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany zgodnie z poniższymi tabelami:
Dochody:
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Dochody w zł. |
|
|
|
|
|
+ zwiększ. |
- zmniejsz. |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2.090,00 |
|
|
80120 |
|
Licea Ogólnokształcące (ZSP Kalisz Pom.) |
2.090,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
2.090,00 |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
208.359,12 |
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
208.359,12 |
|
|
|
0970 |
Dochody różne |
208.359,12 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
67.283,70 |
|
|
85403 |
|
Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze |
55.283,70 |
|
|
|
2440 |
Dotacje z Funduszy celowych na zadania bieżące |
55.283,70 |
|
|
85417 |
|
Szkolne schroniska młodzieżowe (ZSP Złocieniec) |
12.000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
12.000,00 |
|
|
|
|
RAZEM: |
277.732,82 |
|
Wydatki:
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Wydatki w zł. |
|
|
|
|
|
+ zwiększ. |
- zmniejsz. |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
67.200,00 |
|
|
75020 |
|
Starostwa Powiatowe |
67.200,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
67.200,00 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2.090,00 |
55.861,30 |
|
80120 |
|
Licea Ogólnokształcące (ZSP Kalisz Pom.) |
2.090,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
950,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesorii komputerowych |
1.140,00 |
|
|
80130 |
|
Szkoły Zawodowe (ZSP Złocieniec) |
17.000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
17.000,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
|
38.861,30 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
38.861,30 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
208.359,12 |
|
|
85111 |
|
Szpitale Ogólne |
208.359,12 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
208.359,12 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
84.283,70 |
28.338,70 |
|
85403 |
|
Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze |
55.283,70 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
55.283,70 |
|
|
85410 |
|
Internaty i bursy (ZSP Złocieniec) |
29.000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23.700,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług telefonii stacjonarnej |
300,00 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
28.338,70 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
28.338,70 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
5.500,00 |
|
|
92114 |
|
Pozostałe instytucje kultury |
5.500,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące |
5.500,00 |
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
|
5.500,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
|
5.500,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące |
|
5.500,00 |
|
|
|
RAZEM: |
367.432,82 |
89.700,00 |
§ 2
Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 budżet Powiatu Drawskiego na rok 2007 zamyka się kwotami:
- po stronie dochodów - 42.672.809,01
- po stronie wydatków - 42.676.556,01
- planowany deficyt budżetowy - 3.747,00
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
inż. Stanisław Mikołajczyk
UZASADNIENIE:
Do budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2007 wprowadza się dochody stanowiące:
- przekazaną przez bank BGK część transzy kredytu przyznanego szpitalowi
w Drawsku w ramach realizacji programu restrukturyzacji (208.329,12). Środki przeznaczone były na pokrycie zobowiązań szpitala wobec Powiatu z tyt. przypadających do spłaty w roku 2007 rat pożyczki długoterminowej.
Wobec złożenia przez szpital wniosku o zmianę warunków spłaty pożyczki (karencja
na lata 2006-2008) oraz wniosku o udzielenie dotacji na przebudowę części pomieszczeń szpitalnych z uwagi na potrzeby wynikające z planowanych zmian struktury organizacyjnej szpitala (przeniesienie części niektórych oddziałów, uruchomienie chirurgii ortopedycznej, adaptacja pomieszczeń).
Poprawa warunków lokalowych szpitala pozwoli na zainstalowanie elementów wyposażenia technicznego i sprzętu diagnostycznego, który szpital zamierza zakupić ze
środków finansowych pozyskanych w formie kredytu bankowego względnie umów leasingowych. Powyższe przedsięwzięcia są niezbędne dla stworzenia szpitalowi warunków do pozyskania większej liczby pacjentów, a poprzez to uzyskanie kontraktu na świadczone usługi medyczne z NFZ na poziomie niezbędnym do finansowo zbilansowanej działalności szpitala w możliwie nieodległym czasie.
Kwotę 2.090 PLN pozyskał ZSP w Kaliszu Pomorskim jako ponadplanowe wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.
Środki finansowe w rozdziale „specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznaną Powiatowi na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie OSW Bobrowo” (55.283,70 PLN).
Po stronie wydatków propozycje dotyczą:
- utworzenia niezbędnego limitu wydatków Starostwa na uregulowanie płatności z tyt. budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku zlokalizowanym przy
ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku,
- plan wydatków ZSP w Złocieńcu ulega zmianom wnioskowanym przez Szkołę
- kwota 208.359,12 PLN stanowi dotację dla Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy
z Kalkuty w Drawsku Pomorskim zgodnie z podanym wyżej uzasadnieniem,
- przesunięcia limitów wypłat pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej „kultura”
i „kultura fizyczna i sport” wynika z konieczności dostosowania łącznych kwot dotacji przyznanych przez Powiat gminom na realizację zadań objętych zawartymi porozumieniami do ustalonych limitów.
Wprowadzone do budżetu zmiany po stronie dochodów i wydatków nie wpływają na zmianę planowanego wyniku finansowego budżetu Powiatu.
Opracował: Bohdan Wołoszyn
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Joanna Rudziewicz Data wytworzenia:
01 lut 2008
Osoba dodająca informacje
Joanna Rudziewicz Data publikacji:
01 lut 2008, godz. 07:29
Osoba aktualizująca informacje
Joanna Rudziewicz Data aktualizacji:
01 lut 2008, godz. 09:55